Unternehmensanalyse Vishay Precision Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.3 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (31.52 $) ist höher als die faire Bewertung (21.15 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9435%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vishay Precision Group, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 30.2% | 1.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -2.2% | -43.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | 1.1% | -44.2% | 31.4% |
VPG vs Sektor: Vishay Precision Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 45.26 % übertroffen.
VPG vs Markt: Vishay Precision Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -30.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VPG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VPG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.021 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.52 $) ist höher als der faire Preis (21.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.52 $) ist 32.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.3 % auf 7.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 139.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9435 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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