Unternehmensanalyse Venator Materials PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.037 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0382 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.11 % auf 50.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-41.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Venator Materials PLC | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.5% | -1% |
| 90 Tage | 0% | -11.7% | 4.6% |
| 1 Jahr | 0% | -3.5% | 23.5% |
VNTR vs Sektor: Venator Materials PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 3.51 % übertroffen.
VNTR vs Markt: Venator Materials PLC hat sich im vergangenen Jahr um -23.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VNTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VNTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.037 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0382 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.037 $) liegt geringfügig um 3.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1775) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1775) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0253) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0253) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-41.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-41.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.11 % auf 50.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -578.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
