Unternehmensanalyse Vontier Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (31.5 $) ist höher als die faire Bewertung (26.05 $)
- Die Dividenden (0.2826%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9701%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.06 % auf 53.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vontier Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -20.5% | -6.9% | -1.7% |
| 90 Tage | -5.2% | 0.1% | 4.4% |
| 1 Jahr | -8.6% | 12.2% | 25.5% |
VNT vs Sektor: Vontier Corporation hat im vergangenen Jahr um -20.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
VNT vs Markt: Vontier Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -34.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VNT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VNT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1647 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.5 $) ist höher als der faire Preis (26.05 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.5 $) ist 17.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.06 % auf 53.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 612.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2826 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9701 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2826 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2826 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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