Unternehmensanalyse VMware, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=85.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Nachteile
- Der Preis (147 $) ist höher als die faire Bewertung (31.35 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9037%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.92 % auf 33.42 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VMware, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -40.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | 0% | -28.7% | 23.5% |
VMW vs Sektor: VMware, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 28.75 % übertroffen.
VMW vs Markt: VMware, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VMW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VMW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (147 $) ist höher als der faire Preis (31.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (147 $) ist 78.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.81) ist höher als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (85.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (85.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.92 % auf 33.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 794.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (171.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2023 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Verkauf | 142.28 | 2 450 060 | 17 220 |
| 06.07.2023 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Verkauf | 141.51 | 509 436 | 3 600 |
| 22.12.2022 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Verkauf | 121.01 | 804 838 | 6 651 |
| 22.09.2022 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Verkauf | 111.05 | 39 867 | 359 |
| 06.09.2022 | Dhawan Sumit President |
Verkauf | 115.22 | 184 352 | 1 600 |
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