Unternehmensanalyse Velo3D, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.32 $) liegt unter dem fairen Preis (32.99 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.59 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-93.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-197.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Velo3D, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.7% | -1.5% |
| 90 Tage | 184.9% | -1.3% | -0.4% |
| 1 Jahr | -93.2% | 10.5% | 22.5% |
VLD vs Sektor: Velo3D, Inc. hat im vergangenen Jahr um -103.61 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
VLD vs Markt: Velo3D, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -115.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: VLD war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: VLD mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.79 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.32 $) ist niedriger als der faire Preis (32.99 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.32 $) ist 2399.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 102.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (102.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-197.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-197.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-87.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-87.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-228.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-228.56%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.59 % auf 23.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -26.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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