Unternehmensanalyse Vipshop
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.58 $) liegt unter dem fairen Preis (17.08 $)
- Die Dividenden (2.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.73%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.13 % auf 3.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vipshop | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | 8.3% | -0.1% |
| 90 Tage | 6.2% | -9% | 7.5% |
| 1 Jahr | -18.2% | -47.1% | 27.8% |
VIPS vs Sektor: Vipshop hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 28.87 % übertroffen.
VIPS vs Markt: Vipshop hat sich im vergangenen Jahr um -46.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VIPS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VIPS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3505 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.58 $) ist niedriger als der faire Preis (17.08 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (16.58 $) liegt geringfügig um 3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6018) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6018) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.13 % auf 3.24 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.46 % höher als der Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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