Unternehmensanalyse V.F. Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.27 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.38 %).
Nachteile
- Der Preis (22.49 $) ist höher als die faire Bewertung (18.5 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.93 % auf 64.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-42.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.67%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.6% | 4.9% | 0.6% |
| 90 Tage | 27.1% | -10.5% | 7% |
| 1 Jahr | 54% | -48.4% | 31.9% |
VFC vs Sektor: V.F. Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 102.42 % übertroffen.
VFC vs Markt: V.F. Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 22.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: VFC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VFC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.04 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.49 $) ist höher als der faire Preis (18.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.49 $) ist 17.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (68.25) ist höher als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (68.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5373) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5373) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.92 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-917.04 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-44.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-917.04 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-42.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-42.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.93 % auf 64.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -767.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.67 % höher als der Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (255.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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