Unternehmensanalyse INNOVATE Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.91 $) liegt unter dem fairen Preis (11.16 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9183 % auf 69.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| INNOVATE Corp. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -19.6% | -7.8% | -2.8% |
| 90 Tage | 69.1% | -14.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | 36% | -3.2% | 15.5% |
VATE vs Sektor: INNOVATE Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 39.22 % übertroffen.
VATE vs Markt: INNOVATE Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.5 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: VATE war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: VATE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6919 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.91 $) ist niedriger als der faire Preis (11.16 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.91 $) liegt geringfügig um 12.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.6418) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.6418) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0615) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0615) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (69.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9183 % auf 69.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1923.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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