Unternehmensanalyse Vapotherm, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1 $) liegt unter dem fairen Preis (2.94 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.94 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=105.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.46 % auf 141.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vapotherm, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | 1.4% | -43.3% | 8.6% |
| 1 Jahr | -10% | -36.9% | 31.5% |
VAPO vs Sektor: Vapotherm, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 26.99 % übertroffen.
VAPO vs Markt: Vapotherm, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -41.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VAPO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VAPO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1915 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1 $) ist niedriger als der faire Preis (2.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1 $) ist 194 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.1015) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.1015) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0818) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0818) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (105.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (105.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-74.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-74.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (141.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.46 % auf 141.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -188.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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