NYSE: VAL - Valaris Limited

Rentabilität für sechs Monate: -42.75%
Sektor: Energy

Unternehmensanalyse Valaris Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (50.6 $) liegt unter dem fairen Preis (80.06 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 25.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.72 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=43.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.69%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.26 %).

Ähnliche Unternehmen

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Valaris Limited Energy Index
7 Tage -0.2% -17.2% 0.6%
90 Tage -26.6% -18.7% 2.1%
1 Jahr -40.7% -16.3% 25.1%

VAL vs Sektor: Valaris Limited hat im vergangenen Jahr um -24.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.

VAL vs Markt: Valaris Limited hat sich im vergangenen Jahr um -65.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: VAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: VAL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7828 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 5.94
P/S: 2.88

3.2. Einnahmen

EPS 11.51
ROE 43.54%
ROA 20.02%
ROIC -104.74%
Ebitda margin 14.25%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.6 $) ist niedriger als der faire Preis (80.06 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (50.6 $) ist 58.2 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.58) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.88) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.34) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.56 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.56 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (43.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (43.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-104.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-104.74%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (25.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.72 % auf 25.6 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 127.86 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.69 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Valaris Limited

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