NYSE: UVV - Universal Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -1.06%
Dividendenrendite: +6.15%
Sektor: Consumer Staples

Unternehmensanalyse Universal Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (53.45 $) liegt unter dem fairen Preis (56.23 $)
  • Die Dividenden (6.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.89 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.25 %).

Nachteile

  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.81 % auf 36.23 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

Universal Corporation Consumer Staples Index
7 Tage -0.4% -2.2% -4.1%
90 Tage -7.1% -2.1% -8.2%
1 Jahr 10% -3.2% 8.2%

UVV vs Sektor: Universal Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 13.26 % übertroffen.

UVV vs Markt: Universal Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.82 % übertroffen.

Stabiler Preis: UVV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: UVV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1927 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 10.49
P/S: 0.4563

3.2. Einnahmen

EPS 4.78
ROE 8.44%
ROA 4.29%
ROIC 9.12%
Ebitda margin 10.33%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.45 $) ist niedriger als der faire Preis (56.23 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (53.45 $) liegt geringfügig um 5.2 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8481) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8481) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4563) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4563) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.37 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.37 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (9.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (36.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.81 % auf 36.23 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 889.85 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.15 % höher als der Branchendurchschnitt '2.89 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 6.15 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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