Unternehmensanalyse Universal Insurance Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (27.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Der Preis (18.55 $) ist höher als die faire Bewertung (16.88 $)
- Die Dividenden (2.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.15 % auf 6.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Universal Insurance Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.8% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -3.3% | -0.4% | 11% |
| 1 Jahr | 35.2% | 27.7% | 31.2% |
UVE vs Sektor: Universal Insurance Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 7.52 % übertroffen.
UVE vs Markt: Universal Insurance Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: UVE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UVE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.677 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.55 $) ist höher als der faire Preis (16.88 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.55 $) ist 9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3549) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3549) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.78) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.15 % auf 6.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 174.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.52 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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