US Foods Holding Corp. (USFD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для US Foods Holding Corp.

1. Wieder aufnehmen

Profis

Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (36.63 {Currency})
Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 10.65%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 36.6%)

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	US Foods Holding Corp.	Consumer Staples	Index
7 Tage	-1.3%	0%	1.3%
90 Tage	0.8%	-43.2%	4.3%
1 Jahr	17.9%	-30.7%	16%

USFD vs Sektor: US Foods Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на {Share_diff}% за последний год.

USFD vs Markt: {Titel} hat den Markt für {Share_diff}% im vergangenen Jahr übertroffen.

Stabiler Preis: USFD не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 33.41

P/S: 0.4358

Weitere Daten zu USFD

3.2. Einnahmen

EPS	2.02
ROE	10.65%
ROA	3.71%
ROIC	3.32%
Ebitda margin	3.69%

Weitere Daten zu USFD

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (36.63 $).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (33.41) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.4358) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.4358) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (15.66) ist höher als der des Sektors als Ganzes (14.76).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (15.66) ist niedriger als der des gesamten Marktes (32.47).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.6%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (15.37%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (10.27%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Nicht die Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren nicht stetig bezahlt, dsi = 0.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (1.38%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
18.02.2025	Bullock David W Director	Kaufen	71.06	284 240	4 000
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	Verkauf	57.95	579 500	10 000
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	Kaufen	13.29	132 900	10 000
13.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Kaufen	33.01	2 694 110	81 615
11.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Kaufen	18.53	601 447	32 458

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