Unternehmensanalyse US Foods Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.93 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (70.22 $) ist höher als die faire Bewertung (24.06 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.89%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| US Foods Holding Corp. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -3.3% | -2.8% |
| 90 Tage | 0.5% | -2.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | 36% | -5.5% | 15.5% |
USFD vs Sektor: US Foods Holding Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 41.46 % übertroffen.
USFD vs Markt: US Foods Holding Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.5 % übertroffen.
Stabiler Preis: USFD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: USFD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6919 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (70.22 $) ist höher als der faire Preis (24.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (70.22 $) ist 65.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3164) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3164) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -64.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-64.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.93 % auf 37.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 975.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Bullock David W Director |
Kaufen | 71.06 | 284 240 | 4 000 |
| 12.09.2024 | Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer |
Verkauf | 57.95 | 579 500 | 10 000 |
| 12.09.2024 | Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer |
Kaufen | 13.29 | 132 900 | 10 000 |
| 13.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Kaufen | 33.01 | 2 694 110 | 81 615 |
| 11.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Kaufen | 18.53 | 601 447 | 32 458 |
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