Unternehmensanalyse United Rentals
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (399 $) liegt unter dem fairen Preis (722.85 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0075 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 64.81 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.9178%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| United Rentals | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -51.4% | 3.7% | 0.9% |
| 90 Tage | -45.8% | -48.7% | 9.4% |
| 1 Jahr | -0% | -35% | 32.4% |
URI vs Sektor: United Rentals hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.99 % übertroffen.
URI vs Markt: United Rentals hat sich im vergangenen Jahr um -32.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: URI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: URI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000145 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (399 $) ist niedriger als der faire Preis (722.85 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (399 $) ist 81.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.47 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 64.81 % auf 45.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 485.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9178 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9178 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9178 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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