Unternehmensanalyse Univar Solutions Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (35.7 $) liegt unter dem fairen Preis (52.31 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.76 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Univar Solutions Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | -2.1% |
| 90 Tage | 0% | -40.5% | -0.2% |
| 1 Jahr | 0% | -37.7% | 17.4% |
UNVR vs Sektor: Univar Solutions Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 37.65 % übertroffen.
UNVR vs Markt: Univar Solutions Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.7 $) ist niedriger als der faire Preis (52.31 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (35.7 $) ist 46.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4627) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4627) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 186.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (186.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.76 % auf 34.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 452.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | Jukes David President, CEO |
Kaufen | 34.36 | 561 683 | 16 347 |
| 31.12.2022 | Jerding Pat SVP, Chief Information Officer |
Kaufen | 31.59 | 273 569 | 8 660 |
| 31.12.2022 | Buckup Jorge C. President, Latin America |
Kaufen | 31.59 | 122 980 | 3 893 |
| 10.03.2022 | McIntyre Jennifer SVP, Chief People Officer |
Kaufen | 31.86 | 130 403 | 4 093 |
| 14.02.2022 | Pappas Christopher D Director |
Kaufen | 28.8 | 115 200 | 4 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
