Unternehmensanalyse UnitedHealth Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.39 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (520.69 $) ist höher als die faire Bewertung (305.1 $)
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| UnitedHealth Group | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | 2.4% | 0.6% |
| 90 Tage | -5.7% | -4.9% | 1.5% |
| 1 Jahr | 7.9% | -0.8% | 22.4% |
UNH vs Sektor: UnitedHealth Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 8.68 % übertroffen.
UNH vs Markt: UnitedHealth Group hat sich im vergangenen Jahr um -14.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (520.69 $) ist höher als der faire Preis (305.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (520.69 $) ist 41.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.39 % auf 22.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 284.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.44 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.44 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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