Unternehmensanalyse UL Solutions Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Nachteile
- Der Preis (49.9 $) ist höher als die faire Bewertung (15.46 $)
- Die Dividenden (0.5148%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 34.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UL Solutions Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -0.4% | 1.1% |
| 90 Tage | 1.8% | -47.2% | 3.3% |
| 1 Jahr | 0% | -40% | 22.3% |
ULS vs Sektor: UL Solutions Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 39.97 % übertroffen.
ULS vs Markt: UL Solutions Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ULS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ULS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.9 $) ist höher als der faire Preis (15.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.9 $) ist 69 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 34.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 362.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5148 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5148 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5148 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (261.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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