Unternehmensanalyse Urban Edge Properties
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.2643%).
Nachteile
- Der Preis (19.04 $) ist höher als die faire Bewertung (7.36 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 54.32 % auf 59.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Urban Edge Properties | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | 1.1% | -1% |
| 90 Tage | -13.5% | -6.5% | -12% |
| 1 Jahr | 5.3% | -1.1% | 5.1% |
UE vs Sektor: Urban Edge Properties hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 6.33 % übertroffen.
UE vs Markt: Urban Edge Properties hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.1537 % übertroffen.
Stabiler Preis: UE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.04 $) ist höher als der faire Preis (7.36 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.04 $) ist 61.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (326.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist höher als das des gesamten Sektors (-8.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.2643%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.84%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 54.32 % auf 59.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2455.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.51 % höher als der Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (103.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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