Unternehmensanalyse UDR
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
Nachteile
- Der Preis (40.09 $) ist höher als die faire Bewertung (18.06 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.93 % auf 50.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UDR | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -7.4% | -14.6% | 4% |
| 1 Jahr | 11.3% | -5.1% | 24% |
UDR vs Sektor: UDR hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 16.38 % übertroffen.
UDR vs Markt: UDR hat sich im vergangenen Jahr um -12.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UDR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UDR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2164 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.09 $) ist höher als der faire Preis (18.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.09 $) ist 55 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 118.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (118.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.93 % auf 50.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1304.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.25 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.25 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (122.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO |
Verkauf | 40.44 | 808 800 | 20 000 |
| 06.08.2021 | McDonnough Clinton D Director |
Verkauf | 55.54 | 277 700 | 5 000 |
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