Unternehmensanalyse Tata Motors
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (30.5 $) liegt unter dem fairen Preis (40.79 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.49 % auf 45.82 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-24.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Motors | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 21.3% | -1.6% | -1.5% |
| 90 Tage | 21.3% | -7.5% | -0.4% |
| 1 Jahr | 21.3% | 3.6% | 22.5% |
TTM vs Sektor: Tata Motors hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 17.75 % übertroffen.
TTM vs Markt: Tata Motors hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.22 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TTM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TTM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.41 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.5 $) ist niedriger als der faire Preis (40.79 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (30.5 $) ist 33.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5448) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5448) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-24.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-24.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.49 % auf 45.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1314.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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