Unternehmensanalyse Trane Technologies plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.18 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Der Preis (339.37 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0598 $)
- Die Dividenden (0.9612%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Trane Technologies plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -7.6% | 2.7% |
| 90 Tage | -15.1% | -14.7% | -4.5% |
| 1 Jahr | 18.7% | -4.7% | 10% |
TT vs Sektor: Trane Technologies plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 23.39 % übertroffen.
TT vs Markt: Trane Technologies plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: TT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3594 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (339.37 $) ist höher als der faire Preis (0.0598 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (339.37 $) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24158.88) ist höher als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24158.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist höher als das der gesamten Branche (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.18 % auf 24.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 136565.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9612 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9612 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.9612 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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