Unternehmensanalyse Total System Services
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.84 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Nachteile
- Der Preis (133.27 $) ist höher als die faire Bewertung (41.48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.2 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Total System Services | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6.6% | -1.7% |
| 90 Tage | 0% | -0.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 0% | 23.2% | 25.5% |
TSS vs Sektor: Total System Services hat im vergangenen Jahr um -23.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
TSS vs Markt: Total System Services hat sich im vergangenen Jahr um -25.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (133.27 $) ist höher als der faire Preis (41.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (133.27 $) ist 68.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.5) ist höher als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.9) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.0097 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.0097 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.84 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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