Unternehmensanalyse Townsquare Media, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.95 $) liegt unter dem fairen Preis (10.9 $)
- Die Dividenden (7.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.35 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 69.21 % auf 73.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-701.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Townsquare Media, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 1.1% | -1.6% |
| 90 Tage | -11.1% | -36.9% | 0.2% |
| 1 Jahr | -18.6% | -15.9% | 18.4% |
TSQ vs Sektor: Townsquare Media, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -2.62 %.
TSQ vs Markt: Townsquare Media, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -36.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSQ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSQ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.357 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.95 $) ist niedriger als der faire Preis (10.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.95 $) ist 21.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.08) ist höher als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3945) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3945) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-701.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-701.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 69.21 % auf 73.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1132.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.71 % höher als der Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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