Unternehmensanalyse Tyson Foods
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.04 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (59.95 $) ist höher als die faire Bewertung (21.45 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:06 Tyson Foods debuts highly automated $300M poultry plant in VA
18 november 17:37 Tyson recalls 30K pounds of dinosaur-shaped chicken nuggets
2.3. Markteffizienz
| Tyson Foods | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 3.8% | -6.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | 3.1% | -11.4% | 6.9% |
TSN vs Sektor: Tyson Foods hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 14.44 % übertroffen.
TSN vs Markt: Tyson Foods hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.85 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TSN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0588 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.95 $) ist höher als der faire Preis (21.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.95 $) ist 64.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3972) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3972) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.04 % auf 26.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1223.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.22 % höher als der Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.22 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (85.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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