Unternehmensanalyse Trex
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.78 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Der Preis (62.4 $) ist höher als die faire Bewertung (25.75 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.61 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Trex | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -6.7% | -2.1% |
| 90 Tage | -16.2% | -13.7% | -5.4% |
| 1 Jahr | -33% | 1.6% | 12.1% |
TREX vs Sektor: Trex hat im vergangenen Jahr um -34.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
TREX vs Markt: Trex hat sich im vergangenen Jahr um -45.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TREX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TREX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6351 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.4 $) ist höher als der faire Preis (25.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.4 $) ist 58.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.65) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.51) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.87) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.78 % auf 3.34 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 14.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0146%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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