NYSE: TPR - Tapestry

Rentabilität für sechs Monate: +84.96%
Dividendenrendite: +2.83%
Sektor: Consumer Discretionary

Unternehmensanalyse Tapestry

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (2.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (95.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).

Nachteile

  • Der Preis (67.15 $) ist höher als die faire Bewertung (51.9 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.26 % auf 65.43 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

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Lennar Corporation

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

Tapestry Consumer Discretionary Index
7 Tage 4.6% 2% 0.6%
90 Tage 47.9% 4.1% 1.7%
1 Jahr 95.1% 9.1% 23%

TPR vs Sektor: Tapestry hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 85.98 % übertroffen.

TPR vs Markt: Tapestry hat im vergangenen Jahr den Markt um 72.06 % übertroffen.

Stabiler Preis: TPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: TPR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.83 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 12.21
P/S: 1.49
Weitere Daten zu TPR

3.2. Einnahmen

EPS 3.5
ROE 31.54%
ROA 7.96%
ROIC 29.68%
Ebitda margin 20.52%
Weitere Daten zu TPR

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (67.15 $) ist höher als der faire Preis (51.9 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (67.15 $) ist 22.7 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.03 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.03 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (29.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (65.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.26 % auf 65.43 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1074.23 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.83 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
26.11.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Kaufen 60.89 3 019 960 49 597
24.10.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Kaufen 44.07 1 531 260 34 746
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Verkauf 35.38 1 397 620 39 503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Kaufen 19.61 3 362 800 171 484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR		 Verkauf 40.06 801 200 20 000

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