Unternehmensanalyse Tapestry
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Der Preis (71.69 $) ist höher als die faire Bewertung (51.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.26 % auf 65.43 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 16:20 FTC may try to block yet another business merger
2.3. Markteffizienz
| Tapestry | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.8% | -7% | 1.1% |
| 90 Tage | 16.6% | -12.5% | -4.8% |
| 1 Jahr | 50% | -3.7% | 9.6% |
TPR vs Sektor: Tapestry hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 53.68 % übertroffen.
TPR vs Markt: Tapestry hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: TPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9611 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.69 $) ist höher als der faire Preis (51.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.69 $) ist 27.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.26 % auf 65.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1074.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.65 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Fraser Elizabeth Former Officer |
Kaufen | 60.89 | 3 019 960 | 49 597 |
| 24.10.2024 | Fraser Elizabeth Former Officer |
Kaufen | 44.07 | 1 531 260 | 34 746 |
| 22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Verkauf | 35.38 | 1 397 620 | 39 503 |
| 22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Kaufen | 19.61 | 3 362 800 | 171 484 |
| 11.02.2021 | Kahn Todd Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR |
Verkauf | 40.06 | 801 200 | 20 000 |
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