Unternehmensanalyse Texas Pacific Land Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (147.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0363 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.5629 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Nachteile
- Der Preis (1384.1 $) ist höher als die faire Bewertung (221.4 $)
- Die Dividenden (0.7323%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -17.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 19.2% | -15.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 147.3% | -13.2% | 6.9% |
TPL vs Sektor: Texas Pacific Land Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 160.47 % übertroffen.
TPL vs Markt: Texas Pacific Land Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 140.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: TPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.83 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1384.1 $) ist höher als der faire Preis (221.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1384.1 $) ist 84 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.16) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.51) ist höher als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (36.12) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (36.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (44.52) ist höher als das der gesamten Branche (8).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (44.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (37.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (37.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (51.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (51.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0363%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.5629 % auf 0.0363 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0998 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7323 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7323 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7323 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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