Unternehmensanalyse Texas Pacific Land Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (154.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1012 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.5629 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Der Preis (1300.93 $) ist höher als die faire Bewertung (171.43 $)
- Die Dividenden (0.911%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | -17.5% | -1.7% |
| 90 Tage | 22% | -21.2% | 0.4% |
| 1 Jahr | 154.9% | -14.5% | 21.9% |
TPL vs Sektor: Texas Pacific Land Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 169.43 % übertroffen.
TPL vs Markt: Texas Pacific Land Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 132.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: TPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.98 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1300.93 $) ist höher als der faire Preis (171.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1300.93 $) ist 86.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.62) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.66) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.35) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (35.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (35.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (51.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (51.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1012%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.5629 % auf 0.1012 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.2884 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.911 % unter dem Branchendurchschnitt '3.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.911 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.911 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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