Unternehmensanalyse Turning Point Brands, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (121.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 64.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 66.61 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (55.71 $) ist höher als die faire Bewertung (26.53 $)
- Die Dividenden (0.7641%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.02%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Turning Point Brands, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -5.4% | 1.9% |
| 90 Tage | 30.9% | -30.6% | 4.9% |
| 1 Jahr | 121.4% | -32.6% | 24.9% |
TPB vs Sektor: Turning Point Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 153.98 % übertroffen.
TPB vs Markt: Turning Point Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 96.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: TPB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPB mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.34 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.71 $) ist höher als der faire Preis (26.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.71 $) ist 52.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 66.61 % auf 64.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 956.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7641 % unter dem Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7641 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7641 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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