Unternehmensanalyse Toast, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (103.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.02 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (30.65 $) ist höher als die faire Bewertung (27.52 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toast, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.6% | -7.7% | 0.3% |
| 90 Tage | 40.1% | -1.3% | 1.7% |
| 1 Jahr | 103.2% | 10.5% | 24.8% |
TOST vs Sektor: Toast, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 92.76 % übertroffen.
TOST vs Markt: Toast, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: TOST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TOST mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.98 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.65 $) ist höher als der faire Preis (27.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.65 $) ist 10.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-38.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-38.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.1613 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.1613 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-32.72 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-32.72%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.02 % auf 2.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -17.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1470.91 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Yuan David Director |
Verkauf | 43.6 | 19 411 400 | 445 215 |
| 25.11.2024 | Yuan David Director |
Verkauf | 43.01 | 8 162 650 | 189 785 |
| 12.11.2024 | Bennett Richard Kent Director |
Verkauf | 36.67 | 3 667 000 | 100 000 |
| 18.10.2024 | Gomez Elena Officer |
Kaufen | 30.37 | 949 002 | 31 248 |
| 16.10.2024 | Fredette Stephen Officer |
Kaufen | 29.04 | 1 174 930 | 40 459 |
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