Unternehmensanalyse Travel + Leisure Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.26 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
Nachteile
- Der Preis (47.27 $) ist höher als die faire Bewertung (44.26 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 73.13 % auf 90.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-43.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Travel + Leisure Co. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 0.3% | 1.5% |
| 90 Tage | -3.8% | -6.4% | 6.3% |
| 1 Jahr | 32.8% | 4.8% | 31.1% |
TNL vs Sektor: Travel + Leisure Co. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 28.06 % übertroffen.
TNL vs Markt: Travel + Leisure Co. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: TNL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TNL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6311 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (47.27 $) ist höher als der faire Preis (44.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (47.27 $) ist 6.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8074) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8074) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-43.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-43.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (90.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 73.13 % auf 90.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1532.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.28 % höher als der Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 94.11 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
Kaufen | 54.25 | 249 930 | 4 607 |
| 06.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
Kaufen | 51.91 | 260 017 | 5 009 |
| 06.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
Verkauf | 52.16 | 261 269 | 5 009 |
| 25.10.2024 | HOLMES STEPHEN P Director |
Kaufen | 47.62 | 3 809 600 | 80 000 |
| 25.10.2024 | HOLMES STEPHEN P Director |
Verkauf | 47.55 | 3 804 000 | 80 000 |
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