Unternehmensanalyse TimkenSteel Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.76 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Nachteile
- Der Preis (20.4 $) ist höher als die faire Bewertung (19.17 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TimkenSteel Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.9% | 0.6% |
| 90 Tage | 0% | -39.6% | 7% |
| 1 Jahr | -1.5% | -30.6% | 31.9% |
TMST vs Sektor: TimkenSteel Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 29.09 % übertroffen.
TMST vs Markt: TimkenSteel Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TMST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0297 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.4 $) ist höher als der faire Preis (19.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.4 $) ist 6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8522) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8522) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.76 % auf 2.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 35.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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