Unternehmensanalyse TimkenSteel Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (20.4 $) ist höher als die faire Bewertung (20.28 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TimkenSteel Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6% | 2.6% |
| 90 Tage | 0% | -21.7% | 4.4% |
| 1 Jahr | -1.4% | -14.2% | 25.6% |
TMST vs Sektor: TimkenSteel Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 12.81 % übertroffen.
TMST vs Markt: TimkenSteel Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -26.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TMST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.027 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.4 $) ist höher als der faire Preis (20.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.4 $) ist 0.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8522) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8522) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.79 % auf 2.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 35.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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