Unternehmensanalyse Tompkins Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (47.62 $) ist höher als die faire Bewertung (5.04 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tompkins Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.6% | -6.1% | -0.2% |
| 90 Tage | 12.2% | -0% | 5.5% |
| 1 Jahr | 27.1% | 25.7% | 27.2% |
TMP vs Sektor: Tompkins Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 1.38 % übertroffen.
TMP vs Markt: Tompkins Financial Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.1935 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TMP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (47.62 $) ist höher als der faire Preis (5.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (47.62 $) ist 89.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (93.84) ist höher als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (93.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (122.13) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (122.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1216 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1216 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.11 % auf 2.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1851.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.73 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (363.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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