Unternehmensanalyse Taylor Morrison Home Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.11 $) liegt unter dem fairen Preis (73.5 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.71 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 2% | 0.6% |
| 90 Tage | -4.4% | 4.1% | 1.7% |
| 1 Jahr | 24.7% | 9.1% | 23% |
TMHC vs Sektor: Taylor Morrison Home Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 15.52 % übertroffen.
TMHC vs Markt: Taylor Morrison Home Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: TMHC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMHC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4741 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.11 $) ist niedriger als der faire Preis (73.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.11 $) ist 24.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.798) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.798) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.71 % auf 24.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 273.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | William H. Lyon Affiliate |
Kaufen | 70.66 | 28 970 600 | 410 000 |
| 30.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
Verkauf | 70.5 | 4 824 530 | 68 433 |
| 30.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
Kaufen | 26.75 | 1 830 580 | 68 433 |
| 28.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
Verkauf | 70 | 1 872 990 | 26 757 |
| 28.10.2024 | Sherman Darrell Officer |
Kaufen | 70 | 1 872 990 | 26 757 |
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