Unternehmensanalyse Tilly's, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.1 $) liegt unter dem fairen Preis (7.01 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.02 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 47.38 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-23.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tilly's, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.7% | 3.7% | 1.3% |
| 90 Tage | -15.1% | -34.1% | 7.6% |
| 1 Jahr | -37.7% | -49% | 31.5% |
TLYS vs Sektor: Tilly's, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 11.29 % übertroffen.
TLYS vs Markt: Tilly's, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -69.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TLYS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TLYS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7256 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.1 $) ist niedriger als der faire Preis (7.01 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.1 $) ist 37.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.355) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.355) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-27.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-27.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -47.59 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-456.43 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-47.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-456.43 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-23.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-23.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 47.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -671.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (319.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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