Unternehmensanalyse Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.37 $) liegt unter dem fairen Preis (9.41 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -44.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -4.2% | -36.9% | 4.4% |
| 1 Jahr | 37.6% | -33.9% | 25.5% |
TKC vs Sektor: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 71.49 % übertroffen.
TKC vs Markt: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: TKC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TKC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7231 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.37 $) ist niedriger als der faire Preis (9.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.37 $) ist 47.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.88) ist höher als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.88) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 80.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (80.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.13 % auf 32.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 656.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.65 % unter dem Branchendurchschnitt '2.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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