Unternehmensanalyse Teekay Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.58 $) liegt unter dem fairen Preis (8.3 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.67%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.88 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Teekay Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.6% | 4.8% | -1% |
| 90 Tage | -12.9% | -15.1% | -12% |
| 1 Jahr | -12.1% | -6.9% | 5.1% |
TK vs Sektor: Teekay Corporation hat im vergangenen Jahr um -5.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
TK vs Markt: Teekay Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -17.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2329 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.58 $) ist niedriger als der faire Preis (8.3 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.58 $) ist 26.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4187) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4187) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5146) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5146) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7879) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7879) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2861.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.02 % auf 9.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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