The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Hanover Insurance Group, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Der aktuelle Schuldenstand von 6.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.27 % gesunken.

Nachteile

Der Preis (131.08 $) ist höher als die faire Bewertung (6.64 $)
Die Dividenden (2.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	The Hanover Insurance Group, Inc.	Financials	Index
7 Tage	-11.3%	2.5%	0.8%
90 Tage	-1.7%	0.5%	6.8%
1 Jahr	7.8%	24.7%	32.2%

THG vs Sektor: The Hanover Insurance Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -17 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.

THG vs Markt: The Hanover Insurance Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: THG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: THG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1491 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 124.4

P/S: 0.7327

Weitere Daten zu THG

3.2. Einnahmen

EPS	0.9778
ROE	1.43%
ROA	0.2781%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.03%

Weitere Daten zu THG

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (131.08 $) ist höher als der faire Preis (6.64 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (131.08 $) ist 94.9 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (124.4) ist höher als das des gesamten Sektors (61.97).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (124.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7327) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7327) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2699.06) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2699.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.34 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.34 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2781 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2781 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (6.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.27 % auf 6.17 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2218.7 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.54 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (332.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 106.77 % in den letzten 3 Monaten.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
29.11.2024	FARBER JEFFREY M Officer	Kaufen	165.27	1 148 630	6 950
19.11.2024	Lowsley Denise Officer	Kaufen	162.32	295 909	1 823
18.10.2024	FARBER JEFFREY M Executive Vice President	Verkauf	155.08	1 860 960	12 000
16.10.2024	FARBER JEFFREY M Executive Vice President	Verkauf	150.88	407 225	2 699
15.10.2024	FARBER JEFFREY M Officer	Kaufen	150.41	721 968	4 800

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