Unternehmensanalyse Tenet Healthcare Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 53.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 63.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (121.2 $) ist höher als die faire Bewertung (89.81 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -13.3% | 1.1% |
| 90 Tage | -10.5% | -13% | -4.8% |
| 1 Jahr | 20.7% | -18.4% | 9.6% |
THC vs Sektor: Tenet Healthcare Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 39.12 % übertroffen.
THC vs Markt: Tenet Healthcare Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: THC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: THC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3989 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.2 $) ist höher als der faire Preis (89.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (121.2 $) ist 25.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3863) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3863) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.59 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 63.17 % auf 53.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2488.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
Verkauf | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
Verkauf | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
Verkauf | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
Verkauf | 154.6 | 2 129 310 | 13 773 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Member of immediate family of |
Kaufen | 154.59 | 2 129 170 | 13 773 |
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