Unternehmensanalyse Target
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.9 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.37 %).
Nachteile
- Der Preis (127.5 $) ist höher als die faire Bewertung (110.53 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.71 % auf 35.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Target | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | 1.4% | 1.1% |
| 90 Tage | -16.9% | -27.2% | 3.3% |
| 1 Jahr | -12.1% | -31.4% | 22.3% |
TGT vs Sektor: Target hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 19.28 % übertroffen.
TGT vs Markt: Target hat sich im vergangenen Jahr um -34.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TGT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TGT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2324 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (127.5 $) ist höher als der faire Preis (110.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (127.5 $) ist 13.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6098) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6098) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.71 % auf 35.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 474.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.07 % höher als der Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.07 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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