Unternehmensanalyse Triple Flag Precious Metals Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.04 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (17.74 $) ist höher als die faire Bewertung (2.56 $)
- Die Dividenden (1.38%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Triple Flag Precious Metals Corp. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -7.1% | 0.2% |
| 90 Tage | -7.6% | 0.8% | 4.1% |
| 1 Jahr | 14.4% | 25.6% | 25% |
TFPM vs Sektor: Triple Flag Precious Metals Corp. hat im vergangenen Jahr um -11.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
TFPM vs Markt: Triple Flag Precious Metals Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -10.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TFPM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TFPM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2762 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.74 $) ist höher als der faire Preis (2.56 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.74 $) ist 85.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.13) ist höher als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist höher als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.94) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.19) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.04 % auf 3.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 158.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.38 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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