Unternehmensanalyse Terex Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (43.99 $) liegt unter dem fairen Preis (66.2 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.03 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Terex Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | 2% | 1.7% |
| 90 Tage | -9.2% | -9.3% | 4.6% |
| 1 Jahr | -21.5% | 2% | 24.9% |
TEX vs Sektor: Terex Corporation hat im vergangenen Jahr um -23.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
TEX vs Markt: Terex Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -46.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TEX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TEX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4126 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.99 $) ist niedriger als der faire Preis (66.2 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (43.99 $) ist 50.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7671) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7671) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1131.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1131.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.88 % auf 17.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 120.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.28 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 98.26 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | SACHS DAVID A Director |
Kaufen | 50.16 | 501 600 | 10 000 |
| 11.12.2024 | SACHS DAVID A Director |
Kaufen | 51.3 | 513 000 | 10 000 |
| 11.12.2024 | MEESTER SIMON President and CEO |
Verkauf | 51.14 | 505 110 | 9 877 |
| 07.11.2024 | SACHS DAVID A Director |
Kaufen | 56.98 | 569 800 | 10 000 |
| 06.11.2024 | Hegarty Kieran President, Materials Processin |
Verkauf | 58.43 | 1 051 740 | 18 000 |
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