Unternehmensanalyse Telefónica, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.82 %).
Nachteile
- Der Preis (4.57 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0434 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.78 % auf 44.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.2379%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Telefónica, S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | 3.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 13.1% | 5.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | 3.6% | 25.2% | 6.9% |
TEF vs Sektor: Telefónica, S.A. hat im vergangenen Jahr um -21.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
TEF vs Markt: Telefónica, S.A. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.29 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0698 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.57 $) ist höher als der faire Preis (0.0434 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.57 $) ist 99.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9566) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9566) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5267) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5267) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.75) ist höher als das der gesamten Branche (-22.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2289.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.2379%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.2379%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0478 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0478 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.78 % auf 44.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -91879.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.76 % höher als der Branchendurchschnitt '2.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (101.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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