Unternehmensanalyse Teck Resources Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.03 $) liegt unter dem fairen Preis (46.4 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.3 % auf 18.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Teck Resources Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 1.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -8.4% | -11.7% | 1% |
| 1 Jahr | 6.9% | -3.5% | 20.7% |
TECK vs Sektor: Teck Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 10.44 % übertroffen.
TECK vs Markt: Teck Resources Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TECK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TECK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1333 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.03 $) ist niedriger als der faire Preis (46.4 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (42.03 $) liegt geringfügig um 10.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -71.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-71.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.3 % auf 18.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 424.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.2 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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