Unternehmensanalyse Teladoc Health, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (102.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.94%).
Nachteile
- Der Preis (34.9 $) ist höher als die faire Bewertung (14.27 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.67 % auf 35.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Teladoc Health, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 290.8% | 2.3% | 0.8% |
| 90 Tage | 377.4% | -36.1% | 6.8% |
| 1 Jahr | 102.8% | -26.1% | 32.2% |
TDOC vs Sektor: Teladoc Health, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 128.91 % übertroffen.
TDOC vs Markt: Teladoc Health, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 70.58 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: TDOC war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: TDOC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.98 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.9 $) ist höher als der faire Preis (14.27 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.9 $) ist 59.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.86) ist höher als das der gesamten Branche (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-48.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-48.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.67 % auf 35.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -703.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 0.4214 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Geshuri Arnnon Former Officer |
Kaufen | 9.21 | 317 340 | 34 456 |
| 12.11.2024 | Geshuri Arnnon Former Officer |
Kaufen | 9.58 | 574 800 | 60 000 |
| 31.10.2024 | Verstraete Stephany Former Officer |
Kaufen | 9.23 | 156 836 | 16 992 |
| 11.10.2024 | Turitz Andrew Former Officer |
Kaufen | 9.49 | 369 949 | 38 983 |
| 09.10.2024 | Kornwasser Laizer Former Officer |
Kaufen | 8.9 | 262 692 | 29 516 |
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