Unternehmensanalyse The Toronto-Dominion Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (57.01 $) liegt unter dem fairen Preis (67.54 $)
- Die Dividenden (5.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.57 % auf 20.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.75%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| The Toronto-Dominion Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.6% | 6.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -2.5% | 5.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | -4.9% | 28.8% | 31.4% |
TD vs Sektor: The Toronto-Dominion Bank hat im vergangenen Jahr um -33.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
TD vs Markt: The Toronto-Dominion Bank hat sich im vergangenen Jahr um -36.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.094 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.01 $) ist niedriger als der faire Preis (67.54 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (57.01 $) liegt geringfügig um 18.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.19) ist höher als das der gesamten Branche (-85.16).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5509 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5509 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.57 % auf 20.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3769.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.05 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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