Unternehmensanalyse The Container Store Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (150 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.9 %).
Nachteile
- Der Preis (2.65 $) ist höher als die faire Bewertung (2.02 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.73 % auf 65.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-48.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
9 dezember 03:23 Why The Container Store could be next retailer to go bankrupt
2.3. Markteffizienz
| The Container Store Group | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.8% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | -16.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 150% | -10.9% | 6.9% |
TCS vs Sektor: The Container Store Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 160.9 % übertroffen.
TCS vs Markt: The Container Store Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 143.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: TCS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCS mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.88 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.65 $) ist höher als der faire Preis (2.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.65 $) ist 23.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0219) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0219) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0041) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0041) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -162.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-162.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-48.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-48.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.73 % auf 65.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -596.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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