Unternehmensanalyse Molson Coors
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (58.76 $) liegt unter dem fairen Preis (82.32 $)
- Die Dividenden (3.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.32 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Molson Coors | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 0.3% | -6.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -12.2% | -11.4% | 6.9% |
TAP vs Sektor: Molson Coors hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -0.7922 %.
TAP vs Markt: Molson Coors hat sich im vergangenen Jahr um -19.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TAP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TAP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.234 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.76 $) ist niedriger als der faire Preis (82.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (58.76 $) ist 40.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9924) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9924) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.15%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.32 % auf 23.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 660.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.12 % höher als der Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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