Unternehmensanalyse Takeda
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.95 $) liegt unter dem fairen Preis (26.94 $)
- Die Dividenden (5.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.46 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Takeda | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -13.6% | 2.4% |
| 90 Tage | -9.7% | -21.4% | 3.6% |
| 1 Jahr | -13.7% | -15.7% | 24.5% |
TAK vs Sektor: Takeda hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 1.93 % übertroffen.
TAK vs Markt: Takeda hat sich im vergangenen Jahr um -38.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TAK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TAK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2639 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.95 $) ist niedriger als der faire Preis (26.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.95 $) ist 108 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4738) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4738) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8084) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8084) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9913 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9913 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.46 % auf 32.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3362.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (199.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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