Unternehmensanalyse TransAlta Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.74 $) liegt unter dem fairen Preis (13.99 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.72 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.9%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.92 % auf 47.07 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TransAlta Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | -1.1% | -3.6% |
| 90 Tage | -3.2% | -3.7% | -5.7% |
| 1 Jahr | 57.2% | 21.7% | 12.9% |
TAC vs Sektor: TransAlta Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 35.52 % übertroffen.
TAC vs Markt: TransAlta Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: TAC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TAC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.74 $) ist niedriger als der faire Preis (13.99 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.74 $) ist 30.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7391) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7391) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -74.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-74.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.92 % auf 47.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 586.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.9 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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