Unternehmensanalyse AT&T
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.86 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.88 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (22.48 $) ist höher als die faire Bewertung (21.87 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.19 % auf 33.74 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:10 AT&T reveals likely cause of outage that affected customers nationwide
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2.3. Markteffizienz
| AT&T | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -10% | -0.7% |
| 90 Tage | 15.2% | 5.9% | 6.3% |
| 1 Jahr | 43.1% | 15.5% | 30.4% |
T vs Sektor: AT&T hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 27.64 % übertroffen.
T vs Markt: AT&T hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: T war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: T mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.48 $) ist höher als der faire Preis (21.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.48 $) ist 2.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9811) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9811) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.77) ist höher als das der gesamten Branche (-38.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7194 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.7194 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.19 % auf 33.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 953.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.86 % höher als der Branchendurchschnitt '2.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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