Unternehmensanalyse AT&T
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.86 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.14 %).
Nachteile
- Der Preis (25.72 $) ist höher als die faire Bewertung (23.13 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.51 % auf 33.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
13 januar 03:54 AT&T to offer customers bill credits for network outages
18 november 18:10 AT&T reveals likely cause of outage that affected customers nationwide
2.3. Markteffizienz
| AT&T | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -5.2% | 2.7% |
| 90 Tage | 10.1% | -5.3% | -4.5% |
| 1 Jahr | 49.6% | 13.1% | 10% |
T vs Sektor: AT&T hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 36.49 % übertroffen.
T vs Markt: AT&T hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: T war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: T mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9543 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.72 $) ist höher als der faire Preis (23.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.72 $) ist 10.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9811) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9811) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.77) ist höher als das der gesamten Branche (-22.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -95.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-95.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1810.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.51 % auf 33.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 953.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.49 % höher als der Branchendurchschnitt '2.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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